当前位置:首页 > 金融市场 > 当日券商净值
网银登录

分分时时彩-当日券商净值

起始时间: 结束时间: 基金代码或简称:  
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 每万份产品单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851202 月月赢1年Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851204 月月赢1年Z4号 1.0222 0.0000 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-15
851206 月月赢2年Z1号 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.0093 2018-11-15
851213 月月赢1年S3号 1.0456 0.0000 0.0000 0.0000 0.0191 2018-11-15
851214 月月赢1年S4号 1.0286 0.0000 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-15
851215 月月赢1年Z5号 1.0192 0.0000 0.0000 0.0000 0.0196 2018-11-15
851216 月月赢1年Z6号 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
851217 月月赢1年Z7号 1.0662 0.0000 0.0000 0.0000 0.0093 2018-11-15
851218 月月赢1年Z8号 1.0133 0.0000 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
851231 月月赢3月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851232 月月赢3月Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851233 月月赢3月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851234 月月赢3月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851261 月月赢6月Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851262 月月赢6月Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851263 月月赢6月Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851264 月月赢6月Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851265 月月赢6月Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851266 月月赢6月Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851267 月月赢6月Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
851291 月月赢Z1291 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
851292 月月赢Z1292 1.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-15
851293 月月赢Z1293 1.0513 0.0000 0.0000 0.0000 0.0190 2018-11-15
851294 月月赢Z1294 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-15
852201 半年升睿远1期 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 1.6196 2018-11-15
852207 半年升睿远4期 0.7906 0.7906 0.0000 0.0000 1.5412 2018-11-15
852209 半年升睿远5期 0.7931 0.7931 0.0000 0.0000 1.5753 2018-11-15
859B03 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B06 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B07 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B10 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B15 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B17 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B18 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B19 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B20 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B22 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B23 量化增强集合计划3月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B24 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B26 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B89 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
859B90 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B92 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B93 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B94 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B96 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B97 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
859B98 量化增强集合计划6月 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
860001 光大阳光 1.8991 3.6291 0.0000 0.0000 0.6518 2018-11-15
860009 光大阳光避险增值 1.9645 2.0345 0.0000 0.0000 0.2909 2018-11-15
860012 光大阳光稳债收益 1.0194 1.3764 0.0000 0.0000 0.0883 2018-11-15
862014 美元债分级2号A2 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-14
863038 北斗星2号X82 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863091 北斗星2号N5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863106 北斗星2号X6 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863108 北斗星2号X8 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863113 北斗星2号X13 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863115 北斗星2号X15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863122 北斗星2号X22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863123 北斗星2号X23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863124 北斗星2号X24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863127 北斗星2号X27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863129 北斗星2号X29 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863132 北斗星2号X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863134 北斗星2号X34 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863135 北斗星2号X35 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863136 北斗星2号X36 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863137 北斗星2号X37 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863138 北斗星2号X38 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863140 北斗星2号X40 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863142 北斗星2号X42 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863143 北斗星2号X43 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863145 北斗星2号X45 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863146 北斗星2号X46 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863147 北斗星2号X47 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863148 北斗星2号X48 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863151 北斗星2号X51 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863152 北斗星2号X52 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863154 北斗星2号X54 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863155 北斗星2号X55 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863164 北斗星2号X64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863165 北斗星2号X65 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863170 北斗星2号X70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863171 北斗星2号X71 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863172 北斗星2号X72 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863174 北斗星2号X74 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863178 北斗星2号X78 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863179 北斗星2号X79 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863180 北斗星2号X80 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863181 北斗星2号X81 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863184 北斗星2号X84 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863187 北斗星2号X87 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863191 北斗星2号X91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863193 北斗星2号X93 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863195 北斗星2号X95 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863196 北斗星2号X96 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863200 北斗星2号X100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863202 北斗星2号X102 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863204 北斗星2号X104 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863211 北斗星2号X111 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863213 北斗星2号X113 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863215 北斗星2号X115 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863227 北斗星2号X127 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863229 北斗星2号X129 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863239 北斗星2号X139 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863240 北斗星2号X140 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863242 北斗星2号X142 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863247 北斗星2号X147 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863255 北斗星2号X155 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863256 北斗星2号X156 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863281 北斗星2号X181 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863294 北斗星2号X194 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
863295 北斗星2号X195 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
865042 光大债券分级1-A1 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
865043 光大债券分级1-A2 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-15
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9632 1.2512 0.0000 0.0000 0.0103 2018-11-15
872002 广发金管家理财策略2号 0.5420 0.6020 0.0000 0.0000 0.8184 2018-11-15
873054 广发全球BX26 0.1522 0.1522 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
873060 广发全球BX29 0.1556 0.1556 0.0000 0.0000 -0.0642 2018-11-14
87642P 广发弘利债券 1.0853 1.4223 0.0000 0.0000 0.0276 2018-11-15
8790D5 多添利X175天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8790D6 多添利X265天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8790I7 多添利X250天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8790P2 多添利X341天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8790T9 多添利X181天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8790U0 多添利X243天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8790U1 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8790Z1 多添利X275天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8790Z2 多添利X194天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8790Z3 多添利X110天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87916Z 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87919B 多添利X202天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87919C 多添利X182天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8791Z3 多添利X82天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87921W 多添利X62天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87922Q 多添利7天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87922R 多添利14天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87922S 多添利28天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87928E 多添利X90天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8792S3 多添利X54天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87931T 多添利X98天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87933P 多添利X251天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87935Y 多添利X364天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87937W 多添利X167天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87938X 多添利X222天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8793G0 多添利X229天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87941E 多添利X238天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87942I 多添利X132天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87943M 多添利X146天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87947F 多添利X140天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87957H 多添利X91天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87969H 多添利X139天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87980I 多添利X330天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87981P 多添利X331天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87982P 多添利X334天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87984R 多添利X103天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87985X 多添利X96天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87989E 多添利X266天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87990M 多添利X350天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87992G 多添利X208天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87992Y 多添利X201天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87995B 多添利X177天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87995C 多添利X295天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87995X 多添利X180天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
87999K 多添利X180天 100.0000 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
880014 智远双周赢 1.0000 1.0000 0.5784 0.0198 0.0000 2018-11-15
8900B6 长江灵活配置B 1.0833 1.0845 0.0000 0.0000 0.0092 2018-11-15
8991K3 乐享1天半年期183 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8991N9 乐享1天半年期219 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8991R2 乐享1天半年期242 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8991T7 乐享1天半年期267 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8993H2 乐享1天90天期16 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
8997A8 乐享1天120天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
899814 乐享1天150天期1 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
899840 乐享1天150天期4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
899841 乐享1天150天期4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
899852 乐享1天150天期5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
900010 中信卓越成长 1.0472 2.7281 0.0000 0.0000 1.0323 2018-11-15
900017 中信月月增益 1.0442 1.1031 0.0000 0.0000 0.2111 2018-11-15
909009 中信稳债1 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
909110 星理财1号 1.0000 1.0000 1.8792 0.0688 0.0000 2018-11-15
909115 星理财1号半年 1.0000 1.0000 1.8159 0.0662 0.0000 2018-11-15
909143 星理财1号月 1.0000 1.0000 1.4167 0.0608 0.0000 2018-11-15
909447 聚赢富享1期MOM 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 -0.2397 2018-11-14
909455 瑞盛4号(年) 1.0000 1.0000 1.9276 0.0699 0.0000 2018-11-15
909518 中信量化趋势21号 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.2196 2018-11-15
916001 东方红基金宝 2.1470 2.3120 0.0000 0.0000 -0.6800 2018-11-14
918004 东方红先锋3号集合计划 2.7379 2.7579 0.0000 0.0000 -0.0547 2018-11-15
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.2677 3.7035 0.0000 0.0000 1.0844 2018-11-15
920011 中金回报 1.0154 2.0614 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
920036 中金对冲8号 0.9958 1.1948 0.0000 0.0000 0.1005 2018-11-14
920037 中金对冲18号 0.9883 1.2053 0.0000 0.0000 0.0911 2018-11-14
920038 中金对冲15号 0.9838 1.1848 0.0000 0.0000 0.0915 2018-11-14
920039 中金对冲16号 0.9873 1.1443 0.0000 0.0000 0.0912 2018-11-14
920042 中金对冲17号 0.9838 1.1038 0.0000 0.0000 0.0915 2018-11-14
920043 中金对冲19号 0.9855 1.0915 0.0000 0.0000 0.0914 2018-11-14
920044 中金对冲20号 0.9881 1.1141 0.0000 0.0000 0.0911 2018-11-14
920070 中金指数增强1期 1.0870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
920071 中金指数增强2期 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
920115 全权委托尊享7号 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.8474 2.4707 0.0000 0.0000 0.1891 2018-11-15
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 0.9507 1.1777 0.0000 0.0000 0.8379 2018-11-15
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.5949 0.6249 0.0000 0.0000 0.5408 2018-11-15
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.8727 0.9027 0.0000 0.0000 0.7155 2018-11-15
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0102 1.2599 0.0000 0.0000 0.3078 2018-11-15
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.7933 0.8233 0.0000 0.0000 0.7109 2018-11-15
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.0190 1.0520 0.0000 0.0000 -0.8754 2018-11-14
940027 华泰紫金避险 1.0092 1.1060 0.0000 0.0000 0.2483 2018-11-15
940052 半年发优先级 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
952007 君富香江 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 -0.7936 2018-11-14
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0238 1.4688 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
952624 君得利三号A1401 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
952625 君得利三号A1402 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
952649 君得利三号A1001 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
952653 君得利三号A7002 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
952654 君得利三号A2801 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
952655 君得利三号A2802 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
952656 君得利三号A2803 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
952657 君得利三号A2804 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
952800 君享多策略精选1 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.2145 2018-11-13
952803 君享多策略精选2 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-13
952804 君享多策略精选3 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.3105 2018-11-13
952806 君享多策略FOF4 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.3154 2018-11-13
953325 君享优粤24号1期 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.2004 2018-11-14
A0D097 飞龙2号 1.0837 1.1985 0.0000 0.0000 0.1941 2018-11-15
A0D170 腾龙2号A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2017-09-07
A50011 申万灵通快利14天 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A50517 稳赢24号 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0194 2018-11-15
A50550 稳赢86号 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X1G 宏源9号定制1G 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X1M 宏源9号定制1M 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X1Q 宏源9号定制1Q 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X1R 宏源9号定制1R 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X1T 宏源9号定制1T 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X1U 宏源9号定制1U 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X3A 宏源9号定制3A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X3C 宏源9号定制3C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X3D 宏源9号定制3D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X4P 宏源9号定制4P 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X5C 宏源9号定制5C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X5H 宏源9号定制5H 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X5S 宏源9号定制5S 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X5T 宏源9号定制5T 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X5U 宏源9号定制5U 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X5X 宏源9号定制5X 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X6A 宏源9号定制6A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X6D 宏源9号定制6D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X6H 宏源9号定制6H 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X6L 宏源9号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X6Q 宏源9号定制6Q 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X6R 宏源9号定制6R 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X6V 宏源9号定制6V 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X6Y 宏源9号定制6Y 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X6Z 宏源9号定制6Z 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X7C 宏源9号定制7C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X7E 宏源9号X7E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X7F 宏源9号定制7F 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X7L 宏源9号X7L 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X7M 宏源9号X7M 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X7Q 宏源9号X7Q 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X7T 宏源9号X7T 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X7W 宏源9号X7W 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X7Z 宏源9号X7Z 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X8A 宏源9号X8A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X8D 宏源9号X8D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X8G 宏源9号X8G 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X8K 宏源9号X8K 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X8Q 宏源9号X8Q 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X8U 宏源9号X8U 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A59X8W 宏源9号X8W 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A5P02D 稳赢1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A5R001 稳赢2号I1份额 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A5R004 稳赢3号I1类 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A5R006 稳赢2号I4份额 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A5R007 稳赢2号I5份额 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A5R012 稳赢7号 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0192 2018-11-15
A5R013 稳赢8号 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0190 2018-11-15
A5R014 稳赢2号I6份额 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A5R017 稳赢10号 1.0437 1.0437 0.0000 0.0000 0.0191 2018-11-15
A5R019 稳赢12号 1.0494 1.0494 0.0000 0.0000 0.0095 2018-11-15
A5R023 稳赢11号(新) 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0193 2018-11-15
A5R024 稳赢17号 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0193 2018-11-15
A5R025 稳赢13号 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-15
A5R026 稳赢15号 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0096 2018-11-15
A5R027 稳赢18号 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000 0.0096 2018-11-15
A5R030 稳赢25号 1.0264 1.0264 0.0000 0.0000 0.0194 2018-11-15
A5R031 稳赢26号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A5R032 稳赢27号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A5R033 稳赢28号 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-15
A5R034 稳赢29号 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-15
A5R035 稳赢30号 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-15
A5R036 稳赢45号 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 0.0194 2018-11-15
A5R037 稳赢46号 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-15
A5R038 稳赢47号 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-15
A5R039 稳赢48号 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-15
A5R040 稳赢49号 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0195 2018-11-15
A5R042 稳赢44号 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-15
A5R043 稳赢62号 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
A5R044 稳赢63号 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0196 2018-11-15
A5R045 稳赢64号 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0196 2018-11-15
A5R048 稳赢72号 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
A5R049 稳赢73号 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
A5R050 稳赢74号 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
A5R052 稳赢77号 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
A5R053 稳赢78号 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
A5R055 稳赢80号 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
A5R056 稳赢76号 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
A5R060 稳赢95号 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
A5R061 稳赢101号 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0198 2018-11-15
A5Y011 稳赢57号 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
A60004 中投基金 1.0059 1.1105 0.0000 0.0000 -0.2182 2018-11-15
A60005 转型升级 0.8935 1.4115 0.0000 0.0000 -0.0335 2018-11-15
A60009 金中投避风港C类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60901 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60903 金中投避风港X2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60905 金中投避风港X4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60907 金中投避风港X6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60910 金中投避风港X9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60912 避风港X11类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60914 避风港X13类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60915 避风港X14类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60917 避风港X16类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60918 避风港X17类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60920 避风港X19类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60922 避风港X21类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60923 避风港X22类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60924 避风港X23类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60926 避风港X25类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60927 避风港X26类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60929 避风港X28类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60930 避风港X29类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60932 避风港X31类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60933 避风港X32类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60935 避风港X34类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60936 避风港X35类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60938 避风港X37类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60939 避风港X38类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60940 避风港X39类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60942 避风港X41类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60943 避风港X42类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60945 避风港X44类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60946 避风港X45类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60948 避风港X47类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60949 避风港X48类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60951 金中投避风港X类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60952 避风港X52类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60954 避风港X54类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60955 避风港X55类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60956 避风港X56类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60957 避风港X57类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60959 避风港 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60960 避风港X60类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60961 金中投避风港 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60962 避风港X62类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60963 避风港X63类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60964 避风港X64类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60965 避风港X65类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60966 避风港X66类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60967 避风港X67类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60968 避风港X68类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60969 避风港X69类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60970 避风港X70类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60971 避风港X71类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60972 避风港X72类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60973 避风港X73类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60974 避风港X74类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60975 避风港X75类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60976 避风港X76类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60977 避风港X77类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60978 避风港X78类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60979 避风港X79类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60980 避风港X80类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60981 避风港X81类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60982 避风港X82类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60983 避风港X83类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60984 避风港X84类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60985 避风港X85类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60986 避风港X86类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60987 避风港X87类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60988 避风港X88类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60989 避风港X89类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60990 避风港X90类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60991 避风港X91类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60992 避风港X92类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60993 避风港X93类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60994 避风港X94类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60995 避风港X95类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60996 避风港X96类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60997 避风港X97类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60998 避风港X98类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A60999 避风港X99类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609A1 避风港XA1类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609A2 避风港XA2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609A3 避风港XA3类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609A4 避风港A4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609A5 避风港XA5类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609A6 避风港XA6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609A7 避风港XA7类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609A8 避风港A8类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609A9 避风港XA9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609B1 避风港XB1类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609B2 避风港XB2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609B3 避风港XB3类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609B4 避风港XB4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609B5 避风港XB5类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609B6 避风港XB6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609B7 避风港XB7类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609B8 避风港XB8类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609B9 避风港XB9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609C1 避风港XC1类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609C2 避风港XC2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609C3 避风港XC3类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609C4 避风港XC4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609C5 避风港XC5类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609C6 避风港XC6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609C7 避风港XC7类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609C8 避风港XC8类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609C9 避风港XC9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609D1 避风港XD1类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609D2 避风港XD2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609D3 避风港XD3类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609D4 避风港XD4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609D5 避风港XD5类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609D6 避风港XD6类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609D7 避风港XD7类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609D8 避风港XD8类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609D9 避风港XD9类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609E1 避风港XE1类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609E2 避风港XE2类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609E3 避风港XE3类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A609E4 避风港XE4类 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
A80001 中国红1号集合资产管理计划 0.8512 1.9212 0.0000 0.0000 0.7814 2018-11-15
A80002 中国红基金宝集合计划 0.9915 1.3785 0.0000 0.0000 1.7131 2018-11-15
A80003 中国红货币宝集合计划 1.0000 1.0000 0.3648 0.0131 0.0000 2018-11-15
A80006 中国红稳健增长集合计划 0.8671 1.4621 0.0000 0.0000 1.4626 2018-11-15
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0178 1.3253 0.0000 0.0000 0.2956 2018-11-15
A90004 大通星海半月鑫 1.0000 1.0000 0.4066 0.0150 0.0000 2018-11-15
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.6374 1.4524 0.0000 0.0000 0.9822 2018-11-15
AD0015 安信尊享价值 0.7696 1.3236 0.0000 0.0000 1.3965 2018-11-15
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0511 1.3835 0.0000 0.0000 0.0475 2018-11-15
B50531 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50532 中信建投高息债X32 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50533 中信建投高息债X33 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50534 中信建投高息债X34 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50535 中信建投高息债X35 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50536 中信建投高息债X36 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50537 中信建投高息债 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50538 中信建投高息债X38 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50539 中信建投高息债X39 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50540 中信建投高息债X40 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50541 中信建投高息债X41 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50542 中信建投高息债X42 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50543 中信建投高息债X43 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50544 中信建投高息债X44 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50545 中信建投高息债X45 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50546 中信建投高息债X46 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50547 中信建投高息债X47 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50548 中信建投高息债X48 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B50549 中信建投高息债X49 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51504 中信建投双季X4 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51505 中信建投双季X5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51506 中信建投双季X6 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51507 中信建投双季X7 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51508 中信建投双季X8 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-15
B51509 中信建投双季X9 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51510 中信建投双季X10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51511 中信建投双季X11 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
B51512 双季收益 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-15
B51513 中信建投双季X13 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
B51514 中信建投双季X14 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51515 中信建投双季X15 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
B51516 中信建投双季X16 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51517 中信建投双季X17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51521 中信建投双季X21 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
B51524 中信建投双季X24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51525 中信建投双季X25 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51701 中信建投季享X1 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51702 中信建投季享X2 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51703 中信建投季享X3 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51704 中信建投季享X4 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51705 中信建投季享X5 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51706 中信建投季享X6 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
B51707 中信建投季享X7 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51708 中信建投季享X8 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-15
B51709 中信建投季享X9 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51710 中信建投季享X10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51711 中信建投季享X11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51712 中信建投季享X12 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51713 中信建投季享X13 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
B51714 中信建投季享X14 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51715 中信建投季享X15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51716 中信建投季享X16 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51717 中信建投季享X17 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
B51718 中信建投季享X18 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51719 中信建投季享X19 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0097 2018-11-15
B51720 中信建投季享X20 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B51721 季享收益X21 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
B51724 中信建投季享X24 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B60005 汇金增强聚利优先级 1.0000 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B60008 汇金新经济第二季 1.0000 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B60411 双季聚利4号优先 1.0184 1.1451 0.0000 0.0000 0.0196 2018-11-15
B60419 双季聚利5号优先 1.0145 1.1423 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
B60750 金惠睿益添利1号 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
B80004 东吴财富4号 1.0008 1.2266 0.0000 0.0000 0.0199 2018-11-15
BA6702 X份额80期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6704 X份额83期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6705 X份额86期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6706 X份额87期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6707 X份额90期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6708 X份额92期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6709 X份额93期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6710 X份额96期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6711 X份额97期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6712 X份额99期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6713 X份额100期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6714 X份额106期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6715 X份额107期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6716 X份额112期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6717 X份额116期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6718 X份额119期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6719 X份额120期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6720 X份额124期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6721 X份额125期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6722 X份额129期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6723 X份额130期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6724 X份额134期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6725 X份额135期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6726 X份额138期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6727 X份额154期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6728 X份额158期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6729 X份额162期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6730 X份额163期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6731 X份额174期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6732 X份额175期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6733 X份额178期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6734 X份额184期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6735 X份额187期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6736 X份额191期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6737 X份额193期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6738 X份额196期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6739 X份额200期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6740 X份额203期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6741 X份额210期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6742 X份额213期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6743 X份额216期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6744 X份额219期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6745 X份额221期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6746 X份额224期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
BA6747 X份额227期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40003 财通3号 1.0065 1.4373 0.0000 0.0000 0.0596 2018-11-15
C40137 财慧道2号A91 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40138 财慧道2号A92 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40139 财慧道2号A93 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40140 财慧道2号A94 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40141 财慧道2号A95 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40220 财慧道2号A126 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40221 财慧道2号A127 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40222 财慧道2号A128 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40223 财慧道2号A129 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40224 财慧道2号A130 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40245 财慧道2号A151 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40246 财慧道2号A152 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40247 财慧道2号A153 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40248 财慧道2号A154 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C40249 财慧道2号A155 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C71296 滨海1号236期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C71297 滨海1号237期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C71299 滨海1号239期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C71300 滨海1号240期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C71301 滨海1号241期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C71729 滨海1号56期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C81121 中城1号优先级 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置 0.8850 1.4763 0.0000 0.0000 0.3515 2018-11-15
CC0059 红棉汇利优粤50号 1.0181 1.0463 0.0000 0.0000 0.0688 2018-11-15
CC0067 红棉汇利优粤61号 1.0075 1.0355 0.0000 0.0000 0.0397 2018-11-15
CC0070 红棉汇利优粤62号 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1636 年年盈X1082 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1736 年年盈X1191 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1749 年年盈X1214 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1757 年年盈X1236 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1765 年年盈X1246 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1774 年年盈X1272 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1791 年年盈X1317 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1801 年年盈X1338 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1802 年年盈X1347 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1806 年年盈X1356 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1820 年年盈X1384 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1830 年年盈X1401 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1834 年年盈X1407 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
CC1848 年年盈X1434 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
D60048 华鑫鑫诚1号 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0988 2018-11-09
D60053 鑫享稳健3号 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0801 2018-11-09
D92046 元亨1号 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
DB6011 国金中国龙1期 0.9496 1.0396 0.0000 0.0000 0.2957 2018-11-15
DB6015 国金中国龙2期 0.9635 1.0535 0.0000 0.0000 0.3541 2018-11-15
DB6016 国金中国龙3期 0.9714 1.0614 0.0000 0.0000 0.2787 2018-11-15
DB6017 国金中国龙4期 0.9395 0.9845 0.0000 0.0000 0.1919 2018-11-15
DE0009 国海金贝壳9号 1.0000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2D6A 鲲鹏74号100万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2D6E 鲲鹏74号300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2D90 星河卓粤32号2期100万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2D91 星河卓粤32号2期300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DB9 鲲鹏83号100万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBA 鲲鹏83号300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBH 鲲鹏93号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBI 鲲鹏97号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DDJ 明鑫1号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DDK 明鑫1号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DFX 鲲鹏77号100万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DFY 鲲鹏77号300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DIP 鲲鹏137号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DIQ 托鲲鹏137号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DIR 鲲鹏137号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DJV 明鑫1号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DLR 明鑫2号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DLS 明鑫2号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DLT 明鑫2号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DM5 鲲鹏75号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DM6 鲲鹏75号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DMP 鲲鹏77号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DQT 国盛西湖2-7号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DQU 国盛西湖2-7号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DQV 国盛西湖2-7号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DW9 鲲鹏144号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DWA 鲲鹏144号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DWB 鲲鹏144号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DWC 鲲鹏144号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DYJ 鲲鹏146号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DYK 鲲鹏146号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DYL 鲲鹏146号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DYM 鲲鹏146号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DZQ 鲲鹏145号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DZR 鲲鹏145号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DZS 鲲鹏145号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2DZT 鲲鹏145号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E1E 鲲鹏91号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E1F 鲲鹏91号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E1G 鲲鹏91号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E1H 鲲鹏91号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E1I 鲲鹏91号10000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E20 鲲鹏165号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E21 鲲鹏165号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E22 鲲鹏165号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E23 鲲鹏165号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E2J 鲲鹏171号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E2K 鲲鹏171号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E2L 鲲鹏171号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E2M 鲲鹏171号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E34 鲲鹏172号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E35 鲲鹏172号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E36 鲲鹏172号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E37 鲲鹏172号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E3P 鲲鹏139号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E3Q 鲲鹏139号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E3R 鲲鹏139号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E3S 鲲鹏139号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E3T 鲲鹏139号3000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E3U 鲲鹏139号10000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E74 鲲鹏161号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E75 鲲鹏161号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E76 鲲鹏161号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E77 鲲鹏161号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E78 鲲鹏161号10000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E9L 鲲鹏169号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E9M 鲲鹏169号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E9N 鲲鹏169号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E9P 鲲鹏169号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2E9Q 鲲鹏169号10000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EDF 鲲鹏164号万和100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EDG 鲲鹏164号万和300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EDH 鲲鹏164号万和500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EDI 鲲鹏164号万和1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EDJ 鲲鹏164号万和5000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EQQ 鲲鹏190号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EQR 鲲鹏190号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EQS 鲲鹏190号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EQT 鲲鹏190号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EQU 鲲鹏190号5000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EW0 鲲鹏74号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EW1 鲲鹏74号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EW2 鲲鹏74号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EW3 鲲鹏74号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EX0 星和卓粤32号1期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EX1 星和卓粤32号1期300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EX2 星和卓粤32号1期500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EX3 星和卓粤32号1期1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EX4 星和卓粤32号2期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EX5 星和卓粤32号2期300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EX6 星和卓粤32号2期500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EX7 星和卓粤32号2期1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EZW 鲲鹏93号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EZX 鲲鹏97号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EZY 东兴西湖2-15号1期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2EZZ 东兴西湖2-15号2期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F00 东兴西湖2-15号3期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F01 东兴西湖2-15号4期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F02 东兴西湖2-15号5期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F03 东兴西湖2-15号6期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F04 东兴西湖2-15号7期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F05 东兴西湖2-15号8期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F06 东兴西湖2-15号9期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F07 西湖2-15号10期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F08 西湖2-15号11期100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F0F 鲲鹏191号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F0G 鲲鹏191号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F0H 鲲鹏191号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F0I 鲲鹏191号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F0J 鲲鹏191号5000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F10 鲲鹏194号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F11 鲲鹏194号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F12 鲲鹏194号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F13 鲲鹏194号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F4H 鲲鹏193号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F4I 鲲鹏193号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F4J 鲲鹏193号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F4K 鲲鹏193号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F4L 鲲鹏193号5000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F5K 鲲鹏195号A1类100万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F5L 鲲鹏195号A2类300万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F5M 鲲鹏195号A3类500万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F5N 鲲鹏195号A4类1000万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2F5P 鲲鹏195号A5类5000万 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FBX 鲲鹏66号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FBY 鲲鹏66号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FBZ 鲲鹏66号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FC0 鲲鹏66号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FC1 鲲鹏66号5000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FFW 鲲鹏115号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FFX 鲲鹏115号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FFY 鲲鹏115号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FFZ 鲲鹏115号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FG0 鲲鹏77号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FG1 鲲鹏77号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FG2 鲲鹏77号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FG3 鲲鹏77号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FGG 鲲鹏199号100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FGH 鲲鹏199号300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FGI 鲲鹏199号500 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FGJ 鲲鹏199号1000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
GT2FGK 鲲鹏199号12000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
HX0007 华夏资本稳收3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
HX0012 华夏资本稳收7号 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.3960 2018-10-31
HX0013 华夏资本稳收8号 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.4965 2018-10-31
HX0014 华夏资本稳收9号 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.4970 2018-10-31
HX0015 华夏资本稳收10号 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.4970 2018-10-31
HX0016 华夏资本稳收11号 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.4975 2018-10-31
HX0017 华夏资本稳收12号 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.3984 2018-10-31
HX0018 稳收13号 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.3988 2018-10-31
HX0019 华夏资本稳收14号 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.3992 2018-10-31
HX0020 华夏资本稳收15号 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.3996 2018-10-31
HX0022 华夏资本稳收16号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-23
HX0023 华夏资本稳收17号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-10-22
HX0024 华夏资本稳收18号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
HX0026 华夏资本稳收21号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
NB2099 中银国际期货富善优致 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-09
NB4071 朱雀1期 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.2100 2018-11-09
NB4A89 优粤回报5-3号 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.9868 2018-10-31
NB4B89 优粤回报5-3号 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.9868 2018-10-31
NB5072 鼎峰成长28期 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-09
NBB077 中银国际期货世诚二号 0.8865 0.8865 0.0000 0.0000 -3.3892 2018-11-09
S15653 中国红-健康生活主题 0.9419 1.1719 0.0000 0.0000 0.5336 2018-11-15
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号 0.9084 0.9084 0.0000 0.0000 -0.0550 2018-11-14
S44196 中国红-健康生活1期 0.8738 0.8738 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
S49134 健康生活2号第4期 0.8683 0.8683 0.0000 0.0000 0.0460 2018-11-15
S49135 健康生活2号第5期 0.8753 0.8753 0.0000 0.0000 -0.0114 2018-11-15
S57766 中国红-健康生活2期 0.8699 0.8699 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
S57768 中国红-健康生活3期 0.8674 0.8674 0.0000 0.0000 -0.0115 2018-11-15
S73119 中国红-国企改革主题1 0.8711 0.8711 0.0000 0.0000 0.1379 2018-11-15
S73120 中国红-国企改革主题2 0.8738 0.8738 0.0000 0.0000 0.0801 2018-11-15
SAA598 黄山18号第57期 1.0000 1.0000 1.8914 0.1474 0.0000 2018-11-15
SAA600 黄山18号第58期 1.0000 1.0000 1.4241 0.0520 0.0000 2018-11-15
SAA601 黄山18号第59期 1.0000 1.0000 1.5140 0.0553 0.0000 2018-11-15
SAA602 黄山18号第60期 1.0000 1.0000 1.7497 0.0594 0.0000 2018-11-15
SAA603 黄山18号第61期 1.0000 1.0000 1.5593 0.0562 0.0000 2018-11-15
SAA604 黄山18号第62期 1.0000 1.0000 1.8062 0.0659 0.0000 2018-11-15
SAA605 黄山18号第63期 1.0000 1.0000 1.8265 0.0667 0.0000 2018-11-15
SAA606 黄山18号第64期 1.0000 1.0000 1.8180 0.0664 0.0000 2018-11-15
SAA641 黄山18号第65期 1.0000 1.0000 1.9212 0.0701 0.0000 2018-11-15
SAA642 黄山18号第66期 1.0000 1.0000 1.7485 0.0638 0.0000 2018-11-15
SAA643 黄山18号第67期 1.0000 1.0000 2.1015 -0.2449 0.0000 2018-11-15
SAA644 黄山18号第68期 1.0000 1.0000 2.0788 0.0759 0.0000 2018-11-15
SAA645 黄山18号第69期 1.0000 1.0000 1.9728 0.0718 0.0000 2018-11-15
SAA646 黄山18号第70期 1.0000 1.0000 1.6821 0.0738 0.0000 2018-11-15
SAB274 黄山18号36期 1.0000 1.0000 1.4658 0.0535 0.0000 2018-11-15
SAB275 黄山8号26期 1.0000 1.0000 1.4521 0.0530 0.0000 2018-11-15
SAB276 黄山18号26期X13 1.0000 1.0000 1.4247 0.0520 0.0000 2018-11-15
SAB277 黄山18号26期 1.0000 1.0000 1.3699 0.0500 0.0000 2018-11-15
SAB283 黄山18号第26期 1.0000 1.0000 1.2329 0.0450 0.0000 2018-11-15
SAE964 黄山18号第71期 1.0000 1.0000 1.8055 0.0659 0.0000 2018-11-15
SAE965 黄山18号第72期 1.0000 1.0000 1.8909 0.0686 0.0000 2018-11-15
SAE967 黄山18号第73期 1.0000 1.0000 1.5693 0.0572 0.0000 2018-11-15
SAE968 黄山18号第74期 1.0000 1.0000 1.8401 0.0671 0.0000 2018-11-15
SAE969 黄山18号第75期 1.0000 1.0000 1.6818 0.0613 0.0000 2018-11-15
SAE970 黄山18号第76期 1.0000 1.0000 1.7259 0.0618 0.0000 2018-11-15
SAE971 黄山18号第77期 1.0000 1.0000 1.8177 0.0663 0.0000 2018-11-15
SAE972 黄山18号第78期 1.0000 1.0000 1.8924 0.0691 0.0000 2018-11-15
SAE973 黄山18号第79期 1.0000 1.0000 2.0368 -0.8016 0.0000 2018-11-15
SAE974 黄山18号第80期 1.0000 1.0000 1.9584 0.0714 0.0000 2018-11-15
SAE976 黄山18号第81期 1.0000 1.0000 2.0350 -0.0120 0.0000 2018-11-15
SAE977 黄山18号第82期 1.0000 1.0000 2.0068 0.0733 0.0000 2018-11-15
SAE978 黄山18号第83期 1.0000 1.0000 1.9624 0.0715 0.0000 2018-11-15
SAE979 黄山18号第84期 1.0000 1.0000 1.8141 0.0661 0.0000 2018-11-15
SAE980 黄山18号第85期 1.0000 1.0000 1.8635 0.0679 0.0000 2018-11-15
SAE981 黄山18号第86期 1.0000 1.0000 1.8742 0.0679 0.0000 2018-11-15
SAE982 黄山18号第87期 1.0000 1.0000 2.0118 0.0734 0.0000 2018-11-15
SAE983 黄山18号第88期 1.0000 1.0000 1.9486 -0.5417 0.0000 2018-11-15
SAE984 黄山18号第89期 1.0000 1.0000 2.0570 0.0750 0.0000 2018-11-15
SAE985 黄山18号第90期 1.0000 1.0000 2.0176 0.0736 0.0000 2018-11-15
SAG919 锦泉2号X份额289 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
SAG947 黄山18号111 1.0000 1.0000 1.7111 0.0625 0.0000 2018-11-15
SAG948 黄山18号112期 1.0000 1.0000 1.1560 0.0422 0.0000 2018-11-15
SAG949 黄山18号113期 1.0000 1.0000 1.5012 0.0548 0.0000 2018-11-15
SAG964 黄山18号114期 1.0000 1.0000 1.5868 0.0579 0.0000 2018-11-15
SAG966 黄山18号第116期 1.0000 1.0000 1.7387 0.0634 0.0000 2018-11-15
SAG967 黄山18号第117期 1.0000 1.0000 1.8097 0.0660 0.0000 2018-11-15
SAG968 黄山18号第118期 1.0000 1.0000 1.8754 0.0685 0.0000 2018-11-15
SAM137 黄山18号91期 1.0000 1.0000 1.4956 0.0743 0.0000 2018-11-15
SAM147 黄山18号92期 1.0000 1.0000 1.6528 0.0603 0.0000 2018-11-15
SAM148 黄山18号93期 1.0000 1.0000 1.6803 0.0613 0.0000 2018-11-15
SAM149 黄山18号94期 1.0000 1.0000 1.8213 0.0664 0.0000 2018-11-15
SAM181 黄山18号95期 1.0000 1.0000 1.6550 0.0604 0.0000 2018-11-15
SAM182 黄山18号96期 1.0000 1.0000 1.5793 0.0576 0.0000 2018-11-15
SAM183 黄山18号97期 1.0000 1.0000 1.7528 0.0640 0.0000 2018-11-15
SAM184 黄山18号98期 1.0000 1.0000 1.5419 0.0725 0.0000 2018-11-15
SAM185 黄山18号99期 1.0000 1.0000 1.5868 0.0579 0.0000 2018-11-15
SAM186 黄山18号100期 1.0000 1.0000 1.5888 0.0580 0.0000 2018-11-15
SAN549 黄山18号第121期 1.0000 1.0000 1.8074 0.0660 0.0000 2018-11-15
SAN550 黄山18号第122期 1.0000 1.0000 1.8549 -0.0092 0.0000 2018-11-15
SAN551 黄山18号第123期 1.0000 1.0000 1.6628 0.0606 0.0000 2018-11-15
SAN552 黄山18号第124期 1.0000 1.0000 1.8239 0.0666 0.0000 2018-11-15
SAN553 黄山18号第125期 1.0000 1.0000 1.7781 0.0649 0.0000 2018-11-15
SAN554 黄山18号第126期 1.0000 1.0000 1.9221 0.0705 0.0000 2018-11-15
SAN556 黄山18号第127期 1.0000 1.0000 1.6134 0.0589 0.0000 2018-11-15
SAN557 黄山18号第128期 1.0000 1.0000 4.0362 0.0753 0.0000 2018-11-15
SAN558 黄山18号第129期 1.0000 1.0000 1.7503 0.0629 0.0000 2018-11-15
SAN559 黄山18号第130期 1.0000 1.0000 1.7087 0.0624 0.0000 2018-11-15
SAN583 黄山18号第131期 1.0000 1.0000 1.8795 0.0686 0.0000 2018-11-15
SAN584 黄山18号第132期 1.0000 1.0000 1.6191 0.0591 0.0000 2018-11-15
SAN585 黄山18号第133期 1.0000 1.0000 1.7847 0.0651 0.0000 2018-11-15
SAN586 黄山18号第134期 1.0000 1.0000 1.7148 0.0626 0.0000 2018-11-15
SAN587 黄山18号第135期 1.0000 1.0000 1.6343 0.0597 0.0000 2018-11-15
SAN588 黄山18号第136期 1.0000 1.0000 1.6480 0.0602 0.0000 2018-11-15
SAN589 黄山18号第137期 1.0000 1.0000 1.7488 0.0638 0.0000 2018-11-15
SAN590 黄山18号第138期 1.0000 1.0000 1.7240 0.0629 0.0000 2018-11-15
SAN591 黄山18号第139期 1.0000 1.0000 1.5205 0.0555 0.0000 2018-11-15
SAN592 黄山18号第140期 1.0000 1.0000 1.6266 0.0594 0.0000 2018-11-15
SAS995 黄山18号27期X11 1.0000 1.0000 1.4795 0.0540 0.0000 2018-11-15
SAS997 黄山18号27期X12 1.0000 1.0000 1.4932 0.0545 0.0000 2018-11-15
SAS998 黄山18号27期 1.0000 1.0000 1.4521 0.0530 0.0000 2018-11-15
SAS999 黄山18号27期X14 1.0000 1.0000 1.4110 0.0515 0.0000 2018-11-15
SAT000 黄山18号第27期 1.0000 1.0000 1.2329 0.0450 0.0000 2018-11-15
SAX002 黄山18号151期 1.0000 1.0000 1.5956 0.0582 0.0000 2018-11-15
SAX003 黄山18号152期 1.0000 1.0000 1.5190 0.0554 0.0000 2018-11-15
SAX004 黄山18号153期 1.0000 1.0000 1.4804 0.0540 0.0000 2018-11-15
SAX005 黄山18号154期 1.0000 1.0000 1.6761 0.0612 0.0000 2018-11-15
SAX006 黄山18号155期 1.0000 1.0000 1.8666 0.0681 0.0000 2018-11-15
SAX007 黄山18号156期 1.0000 1.0000 1.5613 0.0570 0.0000 2018-11-15
SAX008 黄山18号157期 1.0000 1.0000 1.4646 0.0807 0.0000 2018-11-15
SAX009 黄山18号158期 1.0000 1.0000 1.6796 0.0613 0.0000 2018-11-15
SAX010 黄山18号159期 1.0000 1.0000 1.6384 0.0598 0.0000 2018-11-15
SAX011 黄山18号160期 1.0000 1.0000 1.7708 0.0647 0.0000 2018-11-15
SAX046 黄山18号161期 1.0000 1.0000 1.4417 0.0526 0.0000 2018-11-15
SAX047 黄山18号162期 1.0000 1.0000 1.4217 0.0519 0.0000 2018-11-15
SAX048 黄山18号163期 1.0000 1.0000 1.5014 0.0548 0.0000 2018-11-15
SAX049 黄山18号164期 1.0000 1.0000 1.6069 0.0587 0.0000 2018-11-15
SAX050 黄山18号165期 1.0000 1.0000 1.3405 0.0489 0.0000 2018-11-15
SAX051 黄山18号166期 1.0000 1.0000 1.4789 0.0540 0.0000 2018-11-15
SAX052 黄山18号167期 1.0000 1.0000 1.6352 0.0597 0.0000 2018-11-15
SAX053 黄山18号168期 1.0000 1.0000 1.6241 0.0593 0.0000 2018-11-15
SAX054 黄山18号169期 1.0000 1.0000 1.5473 0.0565 0.0000 2018-11-15
SAX055 黄山18号170期 1.0000 1.0000 1.4574 0.0532 0.0000 2018-11-15
SAZ823 黄山18号第11期X11 1.0000 1.0000 1.2329 0.0450 0.0000 2018-11-15
SAZ881 黄山18号7期X22 1.0000 1.0000 1.3562 0.0495 0.0000 2018-11-15
SAZ882 黄山18号7期 1.0000 1.0000 1.2603 0.0460 0.0000 2018-11-15
SAZ884 黄山18号第7期X25 1.0000 1.0000 1.2055 0.0440 0.0000 2018-11-15
SCB761 海弘三号6期 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.2063 2018-11-09
SCC709 千象1期 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.4433 2018-11-09
SCE435 相聚资本顺为5期 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
SCH828 海弘三号16期 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-09
SCJ088 海弘三号17期 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-09
SCJ793 银河期货东方港湾2号 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-14
SCL859 中银国际期货朱雀2期 0.8851 0.8851 0.0000 0.0000 0.2151 2018-11-09
SCP867 中睿和聚1号 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 -1.8274 2018-11-09
SCP909 清和泉尊享7期 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 -0.6839 2018-11-09
SCQ396 未来西湖一号 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 -0.9354 2018-11-09
SCR460 中银国际期货朱雀3期 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.3588 2018-11-09
SCV027 乐瑞优债2号 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.3146 2018-11-09
SCY787 民晟锦泰优粤51号 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0103 2018-11-09
SDA241 黄山18号34期 1.0000 1.0000 1.3973 0.0510 0.0000 2018-11-15
SDA294 黄山18号34期X22 1.0000 1.0000 1.3562 0.0495 0.0000 2018-11-15
SDA295 黄山18号第34期 1.0000 1.0000 1.3425 0.0490 0.0000 2018-11-15
SDC347 黄山18号32期X16 1.0000 1.0000 1.4110 0.0515 0.0000 2018-11-15
SDC350 黄山18号32期X17 1.0000 1.0000 1.3973 0.0510 0.0000 2018-11-15
SDC351 黄山18号32期 1.0000 1.0000 1.2603 0.0460 0.0000 2018-11-15
SDC352 黄山18号32期X19 1.0000 1.0000 1.3425 0.0490 0.0000 2018-11-15
SDC353 黄山18号第32期 1.0000 1.0000 1.2877 0.0470 0.0000 2018-11-15
SDD335 黄山8号28期 1.0000 1.0000 1.4931 0.0545 0.0000 2018-11-15
SDD336 黄山18号28期X12 1.0000 1.0000 1.3699 0.0500 0.0000 2018-11-15
SDD337 黄山18号28期 1.0000 1.0000 1.2603 0.0460 0.0000 2018-11-15
SDD394 黄山8号1期 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SDD406 黄山8号2期 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SDD407 黄山8号3期 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
SDD408 黄山8号4期 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SDD409 黄山8号5期 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SDD410 黄山8号6期 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SDD411 黄山8号7期 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SDD412 黄山8号8期 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SDD413 黄山8号9期 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SDD414 黄山8号10期 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SDD425 黄山8号21期 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0586 2018-11-15
SDD426 黄山8号22期 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0784 2018-11-15
SDD427 黄山8号23期 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0689 2018-11-15
SDD428 黄山8号24期 1.0149 1.0149 0.0000 0.0000 0.0591 2018-11-15
SDD429 黄山8号25期 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0593 2018-11-15
SDD431 黄山8号26期 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0494 2018-11-15
SDD432 黄山8号27期 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0395 2018-11-15
SDD433 黄山8号28期 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0494 2018-11-15
SDD434 黄山8号29期 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0395 2018-11-15
SDD435 黄山8号30期 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SDF704 黄山8号31期 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
SDG358 黄山18号29期X21 1.0000 1.0000 1.2603 0.0460 0.0000 2018-11-15
SDQ284 黄山18号第10期X21 1.0000 1.0000 1.3151 0.0480 0.0000 2018-11-15
SDQ285 黄山18号第10期X22 1.0000 1.0000 1.2055 0.0440 0.0000 2018-11-15
SEC740 银叶琢玉5期 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.2387 2018-11-09
SEF816 黄山8号32期 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SEF817 黄山8号33期 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SEF818 黄山8号34期 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SEF819 黄山8号35期 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0098 2018-11-15
SEG725 黄山8号41期 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEG726 黄山8号42期 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEG727 黄山8号43期 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEG728 黄山8号44期 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0197 2018-11-15
SEG729 黄山8号45期 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEH119 黄山8号16期 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEH442 黄山8号46期 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEH443 黄山8号47期 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEH446 黄山8号48期 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEH447 黄山8号49期 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEJ197 黄山8号50期 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEJ200 黄山8号52期 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEJ201 黄山8号51期 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEJ202 黄山8号53期 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEJ701 黄山8号54期 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0198 2018-11-15
SEJ702 黄山8号56期 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEJ703 黄山8号55期 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEJ704 黄山8号57期 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEK901 黄山8号58期 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEK902 黄山8号59期 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEK903 黄山8号60期 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEK904 黄山8号61期 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 2018-11-15
SEM198 黄山8号81期 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEM199 黄山8号82期 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEN005 黄山8号第62期 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEN006 黄山8号第63期 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEN007 黄山8号第64期 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEN008 黄山8号第65期 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEN880 黄山8号第66期 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEN881 黄山8号第67期 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEP028 黄山8号尊享1期 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEP029 黄山8号尊享2期 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEP030 黄山8号尊享3期 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEP870 黄山8号第83期 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEP871 黄山8号第84期 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEP872 黄山8号第85期 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEQ694 黄山8号第101期 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15
SEQ695 黄山8号第102期 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0099 2018-11-15

1